Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) hisseleri için aracı kurumlardan hedef fiyat açıklamaları gelmeye devam ediyor. 1Ç25 sonuçlarına yönelik gerçekleştirilen yatırımcı ve analist toplantısına ilişkin derlediği notları paylaşan bir aracı kurum, 27 Mayıs günü GENIL hisse senedi için hedef fiyat açıklaması yaptı.
Hedef fiyat haberleri
Raporda şu ifadelere yer verildi; “Gen İlaç, 22 Mayıs 2025 tarihinde, 1Ç25 sonuçlarına yönelik, yatırımcı ve analist toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıdan derlediğimiz notlar aşağıda yer almaktadır.■ Kısaca 1Ç25 dönemi. Gen İlaç, mevsimsellik kaynaklı zorlu koşullara karşın 2025 yılının ilk çeyreğinde 3.857 milyon TL’lik satış geliri elde ederek tarihinin en yüksek çeyreklik satış hacmini gerçekleştirildiğini açıkladı. Enflasyon muhasebesi uygulanmamış verilere göre, üretim ruhsatlı ilaç satışı 162,9 milyon TL’ye ulaşarak yıllık %51 büyüme gösterdi; bu artış özellikle kutu bazında hacim katkısıyla desteklendi. Toplam kutu satışı 1,3 milyon adet ile önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla %16 artışla operasyonel hacim büyümesine işaret etti.■ Enflasyon muhasebesi uygulanmış verilere göre satış geliri, 1Ç25 döneminde %10 azalarak 3.858 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde FAVÖK, 359 milyon TL seviyesinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla %30’luk azalış gösterdi. Şirket yetkilileri bu durumu personel ve Ar-Ge giderlerindeki geçici artışlarla açıkladı.■ Ürün portföyü ve kanal dağılımı. Şirket, 1Ç25’te 291 milyon TL’lik ihracat gerçekleştirdi. Şirket’in yürüttüğü bölgesel yayılım stratejilerinin etkisi ile ihracat kaleminde yıllık %39’luk artış gözlendi. Yüksek katma değerli segmentlerde yoğunlaşma odaklı Şirket’in ürün portföyü gelir bazında %50 ithal ruhsatlı, %38 NPP, %8 ihracat ve %4 yerli üretim olarak dağıldı. İthal ruhsatlı ilaçlarda %37 büyüme ile ihraç ilaç satışlarındaki %39 artış; Şirket’in hacim bazlı talebindeki seyri destekledi. NPP satışlarındaki artışın %9 seviyesinde sınırlı kalmasına rağmen, fiyatların döviz bazlı olması nedeniyle segmentin toplam gelire katkısı devam etti.■ Azerbaycan yatırımı etkileri. Şirket’in %66 oranında ortağı olduğu ve Azerbaycan Devleti tarafından teşvik sağlanan Gen Pharma Caucasus’un üretime 2027 yılı içerisinde başlaması beklemektedir. Azerbaycan ile artan sinerjinin etkisi ile ülkeye olan ihracat bir önceki yıla göre %75 büyüyerek, toplam ihracatın %62’sini oluşturdu. Diğer yandan Kazakistan ihracatı da %29 artışla 71 milyon TL’ye ulaşarak Orta Asya’da derinleşme stratejisinin devam ettiğini gösterdi.■ AR-GE ve inovatif projeler. Ticarileştirme takvimi açısından bakıldığında, en kısa vadede pazara sunulması beklenen projeler arasında Amfoterisin B, GN-037 ve Metoxalen öne çıkmaktadır. Sistemik mantar enfeksiyonları için geliştirilen Amfoterisin B’nin 2027’de ruhsat başvurusu yapılması ve %95 tamamlanma oranı ile hızla ticarileşmesi beklenmektedir. Sedef hastalığına yönelik GN-037 ve Metoxalen projeleri ise sırasıyla 2028 ve 2027 başvurularıyla pazara girmeye hazırlanmaktadır. Bu üç projede de yüksek başarı olasılığı (%80 üzeri) ve güçlü global pazar büyüklüğü dikkat çekmektedir.■ GES projeleri. Mart 2025’te Yozgat’taki 4,85 MW’lık yeni GES kapasitesi devreye alındı; toplam kurulu güç 11,9 MW’a ulaşırken, enerji maliyetlerinde %18 tasarruf hedefleniyor.
■ 2025 yılı hedefleri. Şirket, 2025 yılı beklentilerinde değişikliğe gitmedi. Hatırlayacak olursak Şirket’in 2025 yılı beklentileri; i) >22,75 milyar TL satış geliri ii) > 2,50 milyar TL FAVÖK ve 11% FAVÖK marjı yönündeydi. Şirket yetkilileri, yılın geri kalanında yeni ürün lansmanları ve ihracat katkısıyla hedeflere yakınsamanın hızlanacağı görüşünü paylaştı.■ Genel değerlendirme: Mevcut durumda önerimiz TUT yönünde bulunuyor. Hisse yıl başından itibaren BIST 100 endeksinin %17 üzerinde performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse28,4x FD/FAVÖK çarpanıyla işlem görmektedir.
GENIL hisse hedef fiyat 2025
İşte aracı kurumların Gen İlaç için belirlediği hedef fiyat ve tavsiyesi;
Deniz Yatırım
Deniz Yatırım, GENIL – GEN İlaç için hedef fiyatını 103,87 TL, tavsiyesini “tut” olarak sürdürdü.
Aracı KurumDeniz YatırımHedef fiyat103,87 TLTavsiyeTutAçıklanma tarihi27 Mayıs 2025
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
*** Hedef fiyatlar ForInvest Haber tarafından derlenmiştir.
