Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA) 2025 yılı 2.çeyrek finansal sonuçları kamuya açıklandı. Bilanço sonrası Şirketin finansal tabloları için değerlendirme, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’den geldi. Kurum değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı;
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse haberleri
Gedik Yatırım değerlendirmesi şu şekilde; “Şirketin;Net satışları 2. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %40,01 artışla 10.895 milyon TL olmuştur. 2025 yılının ilk 6 ayında net satışları %30,56 artışla 20.335 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK‘ü 2. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %13,94 artışla 2.029 milyon TL olmuştur. 2025 yılının ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre FAVÖK’ü %14,95 artışla 3.189 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 2. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre 426 baz puan azalışla %18,6 olmuştur. 2025 yılının ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre FAVÖK marjı 213 baz puan azalışla %15,7 olmuştur. Net karı 2. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %58,43 azalışla 717,13 milyon TL olmuştur. 2025 yılının ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre net karı %55,46 azalışla 1.005 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.Sonuç: 2Ç25’te satış gelirleri yıllık bazda %40 artışla 10,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir (kons: 10,3 mlr TL). FAVÖK %14 artışla 2 milyar TL olarak açıklanmıştır (kons: 2 milyar TL). Bu büyüme şirketin operasyonel dayanıklılığını yansıtmakla birlikte, geçen yılın yüksek baz etkisi ve maliyetlerdeki artış, FAVÖK marjının 426bp daralmasına ve %18,6’ya gerilemesine neden olmuştur. 2Ç25’te, yurt içi satış gelirleri yıllık bazda %11 artarken, ihracat gelirleri %62 yükselmiş; ihracat gelirlerinin toplam gelirler içindeki payı ise %64’ten %75’e çıkmıştır. Satışların maliyetleri yıllık bazda %54 artarken, operasyonel giderler %346 artmıştır. Şirket, 2Ç25’te 717 milyon TL (kons: 776 milyon TL) net kar elde ederken, 2Ç24’te 1,7 milyar TL net kar elde etmişti. Net kar marjı %6,6 (2Ç24: %22,2) olarak gerçekleşmiştir. Net karın yıllık bazda düşmesinin ana nedenleri, net finansal giderlerin artması, parasal kazançların katkısının azalması ve SAHOL hisselerinden elde edilen gelirin 2Ç24’e kıyasla azalmasıdır. SAHOL hisselerinin fiyat hareketlerinin katkısı, 2Ç24’te 335 milyon TL iken, 2Ç25’te 103 milyon TL’ye gerilemiştir. Şirketin güçlü gelir artışı ve operasyonel dayanıklılığının, net karlılıktaki yıllık düşüşü telafi etmesi beklenildiğinden, piyasanın nötr bir tepki vermesi öngörülmektedir. Hisse 2025T 8,5x FD/FAVÖK ile işlem görürken, yıl başından bu yana BIST-100 Endeksi’nin %1,4 altında performans göstermiştir.”
Pegasus (PGSUS) hisse hedef fiyat 2026! Tam 11 farklı aracı kurum açıkladı
Gedik Yatırım yasal uyarısı: Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
Rota Borsa yasal uyarısı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
