Aracı kurumların Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) hisseleri için hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. 20 Ekim günü model portföyünde güncellemeye giden bir aracı kurum CCOLA hisse senedi için hedef fiyat açıklaması yaptı.
Hedef fiyat haberleri – CCOLA hisse yorumu
Kurum, CCOLA hissesi için hedef fiyatını yukarı yönlü revize etti. Raporda şu ifadeler kullanıldı; “Kademeli olarak toparlanmaya doğru ilerliyor… CCI, yılbaşından bu yana BIST100 endeksinin %22 altında performans gösterdi; bunun başlıca nedenleri zayıflayan tüketici harcamaları, uygun fiyatlı ürünlere ve promosyon faaliyetlerine artan odaklanma ile temel operasyonel göstergelerdeki zayıflama oldu. Görüşümüze göre, 3Ç’den itibaren operasyonel performansta kademeli iyileşme, düşük baz etkisi ve 2026’da talep koşullarında beklenen normalleşme hisse üzerindeki görünümü destekleyecektir. Hisse, şu anda 2025/26T F/K çarpanlarında sırasıyla 8,4x/7,2x seviyelerinde uluslararası benzerlerine göre yaklaşık %42 iskonto ile işlem görmektedir.2Y25’te düşük bazın ardından ciro artışı ve marj görünümünde iyileşme bekliyoruz: Mevsimsel olarak güçlü seyreden 3Ç’de satış iskonto oranlarında olası bir daralma ve bazı kategorilerdeki fiyat artışlarının, 2Y25’te Türkiye cirosunda reel büyümeyi desteklemesini bekliyoruz. Ayrıca düşük baz etkisinin, 3Ç’de marj görünümünde hafif iyileşme ve 4Ç’de belirgin artış sağlamasını öngörüyoruz. Uluslararası operasyonlarda ise Orta Asya’da yapılan fiyat düzenlemeleri ve artan hacimlerin, büyümeyi desteklemesi bekleniyor. Tahminlerimize göre 2Y25’te yıllık bazda gelirlerde %8 reel büyüme ve FAVÖK marjında 230 baz puan artış öngörüyoruz.Zayıf 1Y25 performansı tahminlerimize yansıdı: 2025 yılında TMS29lu konsolide gelirlerde %2-reel büyüme varsayıyoruz. Bu büyüme tahmini %5,5 hacim büyümesi ve %32 yılsonu TÜFE beklentisini içermektedir. CCI yönetiminin beklentisi birim kasa bazında orta tek haneli ciro büyümedir. Bununla birlikte, 2025’te konsolide FAVÖK marjında 60 baz puan düşüşle %16,9’a, operasyonel kar marjında ise yıllık 10 baz puan azalış öngörüyoruz; bu da yönetimin sabit operasyonel kar marjı beklentisine kıyasla daha temkinli bir varsayım. Tahminlerimiz, Türkiye operasyonlarında FAVÖK marjında 170 bps düşüş ve uluslararası operasyonlarda 20 bps artış öngörmektedir.Uluslararası operasyonlar hacim büyümesinde öncü konumda: Tüketici güveninde normalleşme, yüksek büyüme potansiyeline sahip bölgelerde kapasite artışları, kişi başı düşük tüketim, ürün kategorilerinin genişlemesi ve satış noktalarında daha verimli soğutucu yatırımlarının yıllık bazda %5–6 hacim artışını destekleyeceğini düşünüyoruz.3Ç25 görünümü: 3Ç25’te gelirlerde %8-reel artış ve FAVÖK marjında 40 bps iyileşme öngörüyoruz. Öte yandan, yıllık bazda daha yüksek finansal giderler ve azalan parasal kazançlar net marj üzerinde baskı oluşturabilir.Coca-Cola İçecek’i öneri listemize ekliyoruz.“
CCOLA hisse hedef fiyat 2026
İşte aracı kurumların Coca-Cola için belirlediği hedef fiyat ve tavsiyesi;
Ak Yatırım
Ak Yatırım, CCOLA – Coca Cola İçecek için hedef fiyatını 78,00 TL’den 90,00 TL’ye yükseltirken, tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak sürdürdü. Hisseyi model portföyüne ekledi.
Aracı KurumAk YatırımHedef fiyat90,00 TLSon fiyat (İst: CCOLA)49,60 TLTavsiyeEndeks üstü getiriPrim potansiyeli%81,45Açıklanma tarihi20 Ekim 2025
Aselsan (ASELS) hisseleri için 16 farklı hedef fiyat ve teknik analiz
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.*** Hedef fiyatlar ForInvest Haber tarafından derlenmiştir.
