TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) hisseleri için aracı kurumların hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. 18 Nisan günü TAB GIda 2025 1. çeyrek beklenti raporunu yayınlayan bir aracı kurum, TABGD hisse senedi için hedef fiyat açıklaması da yaptı.
Hedef fiyat haberleri
Kurum raporunda şu ifadelere yer verdi; “➢ TAB Gıda’ya dair 1Ç25 dönemine ait beklentilerimizi paylaşmak amaçlı kısa bir bilgi notu hazırlamak istedik. Şirket’e yönelik beklentilerimizi detaylandırmadan önce, sektör özelinde, ilk çeyrek sonuçlarının, yıllık performans içerisinde daha sınırlı kaldığını ve dolayısıyla hisse fiyatlamalarının dalgalı seyir izleme riskinin artabileceğini belirtmek isteriz. Diğer taraftan, faaliyet giderleri kaynaklı görülen baskıya rağmen, bu çeyrekte yakalanacak olan büyümenin, diğer çeyrekler açısından da önemli olacağını düşünüyoruz. Buradan hareketle, 1Ç25 dönemine ait beklentilerimizin detaylarına bakacak olursak: → Şirket’in, en önemli rakipleri, KFC ve Pizza Hut gibi pazarda güçlü markaların operasyonlarını durdurması sonucunda sektördeki lider konumunu pekiştirmesini ve büyüme tarafında avantaja sahip olduğunu daha önceki notlarımızda belirtmiştik. Pazar payı kazanımı etkisinin bu çeyrek içerisinde görülmeye başladığını düşünüyoruz. Ek olarak, Ramazan ayının geçmiş yıllara kıyasla bu dönemde daha iyi performans göstermesi ve ana menüye ek olarak diğer yan ürünlerdeki satışların fiş büyüklüğünü desteklemesi sonucunda 1Ç25 döneminde güçlü reel büyüme görüldüğünü değerlendiriyoruz. Diğer taraftan, asgari ücret artışı gibi dönemsel etkiler nedeniyle FAVÖK marjında sınırlı bir gerileme görülebilir. Bu durum, sektör geneline özgüdür ve geçici niteliktedir. → Beklentimiz, Şirket’in 8.136 milyon TL satış geliri, 1.292 milyon TL FAVÖK ve 279 milyon TL net kar kaydedebileceği yönünde. Şirket, 2025 yılına dair beklentilerini de paylaşmıştı. Enflasyon muhasebesi içermeyen verilere göre; i) hasılat tarafında %40+ büyüme ii) 8,0-8,2 milyar TL düzeltilmiş FAVÖK ve iii) franchise ağırlıklı 180 yeni restoranın açılması öngörülüyor. 1Ç25 sonuçlarının beklentilerimiz paralelinde gelmesi durumunda, finansallar, yönetimin paylaştığı yıllık beklentileri destekler nitelikte olacaktır. ■ Genel değerlendirme: Mevcut durumda, TAB Gıda için önerimiz ‘AL’ yönünde. Hisse, yıl başlangıcından bu yana BIST 100 endeksinin %13 üzerinde performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 22,1x F/K ve 5,8x FD/FAVÖK çarpanlarından işlem görmektedir. Mevcut varsayımlarımız çerçevesinde, TAB Gıda, 2025 yıl sonu tahminlerimize göre 13,4x F/K ve 3,8x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir. Özellikle, operasyonel tarafı önceliklendiren, FD/FAVÖK çarpanının cazip seviyelerde olduğunu değerlendirdiğimizi hatırlatmak isteriz.”
TABGD hisse hedef fiyat 2025
İşte aracı kurumların TAB Gıda için belirlediği hedef fiyat ve tavsiyesi;
Deniz Yatırım
Deniz Yatırım, TABGD – TAB Gıda için hedef fiyatını 320,00 TL, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.
Aracı KurumDeniz YatırımHedef fiyat320,00 TLSon fiyat (İst: TABGD)163,20 TLTavsiyeAlPrim potansiyeli%96,07Açıklanma tarihi18 Nisan 2025
Borsa ve halka arzlar ile ilgili gelişmeleri en hızlı şekilde öğrenmek ve FinansNabzı telegram hesabını takip etmek için tıklayınız.
TAB Gıda hisse FORUMU, hedef fiyatları, hisse grafiği, hisse senedi fiyatı, haber, analiz ve yorumları için tıklayınız.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
*** Hedef fiyatlar ForInvest Haber tarafından derlenmiştir.
